深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于回复深交所问询函的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月27日,深圳飞马座国际供应链有限公司(以下简称“本公司”)收到深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)出具的“关于深圳飞马座国际供应链有限公司2019年半年度报告的询价函”(中小板半年度报告[函[2019]第57号,以下简称“询价函”),要求本公司就相关事项做出书面说明并向社会公布。公司收到询价函后,高度重视,立即组织相关部门、人员和法律顾问积极开展相关回复工作,并对相关事宜进行认真检查、分析和解释。现将有关询问事项的答复说明如下:

询问1。报告期内,贵公司实现营业收入1.54亿元,同比下降99.52%。贵公司有或有担保,总额1.5亿元;由于流动性紧张和诉讼,贵公司的许多银行账户被冻结。请解释以下内容:

(1)请结合贵公司的生产经营情况,说明贵公司是否存在本所《股票上市规则》(2018年11月修订)第13.3.1条第(1)款规定的情形。

(2)鉴于贵公司银行账户被冻结,请说明贵公司是否有《证券交易所股票上市规则》(2018年11月修订)第13.3.1条第(2)款规定的情形。

(3)请说明上述担保事项的具体情况,包括但不限于发生时间、过程、原因、贵公司的具体内部人员等。,并说明贵公司是否有本所《股票上市规则》(2018年11月修订)第13.3.1 (4)条和第13.3.2条规定的情形。

如果是,请贵公司董事会按照《股票上市规则(2018年11月修订)》第13.3.3条的规定进行意见和披露,并及时披露股票交易可能会受到其他风险预警的风险预警公告;如果没有,请提供充分和客观的依据。请律师检查并给出特殊意见。

[答复]

一、公司的生产经营

1、公司的主要经营模式

公司的主要业务包括供应链管理服务和环保新能源业务。发展“供应链管理环保新能源”的双重主营业务是公司的发展战略。公司的主要经营模式如下:

公司的供应链管理服务分为贸易执行服务和综合物流服务。贸易执行服务(Trade execution service)是指在国内外贸易中预先匹配上下游客户的需求,同时与上下游客户签订业务合同,然后整合业务流、物流、信息流和资金流,向客户全方位提供高效、安全、低成本的供应链服务。综合物流服务主要包括国际物流服务、仓储配送服务、进出口通关服务等。

公司的环保新能源业务主要是与全国各地政府合作,从事循环经济示范工业园和静脉工业园的投资、建设和运营。园区以垃圾发电等主导项目带动污泥、污水、建筑垃圾等固体废物和可再生资源的处理利用,形成可再生资源利用、发电、供热、环保减排、农业培育相结合的环保新能源产业。

2.公司2019年上半年生产经营情况

报告期内,由于宏观经济环境、“去杠杆化”等政策因素,以及公司控股股东流动性困难和担保能力下降,公司流动性紧张,公司资源和能源供应链业务受到严重不利影响,相关业务停滞不前,整体业务和经营规模较去年同期大幅下降。公司的环保新能源业务和传统的集成供应链业务,如集成物流和it电子等,没有受到很大影响,运行正常。同时,由于本公司大部分信贷由票据转为流动贷款,相关利率上调,导致财务费用较去年同期大幅增加,导致本公司2019年上半年经营业绩大幅下滑。

报告期内,公司主营业务收入1.54314亿元,同比下降99.52%,主营业务成本1.16238亿元,同比下降99.63%。营业收入和营业成本与去年同期下降方向一致。财政支出3.43399亿元,同比增长261.00%,其中:利息支出3.700813亿元,同比增长231.73%;上市公司股东净利润为-3.720335亿元,同比下降381.29%。

报告期内,公司综合毛利率为24.53%,同比增长11.74%。各商业部门的运作如下:

3.《股票上市规则》(2018年11月修订)第13.3.1条第(1)款是否有规定

如上所述,报告期内,公司营业收入同比大幅下降,主要原因是公司总部流动性紧张及诉讼相关事宜。公司的资源和能源供应链业务受到极大的负面影响,导致相关业务停滞不前。报告期内,公司环保新能源业务和“贸易执法服务-其他行业”业务收入未受明显影响。同时,由于本公司大部分信贷由票据转为流动贷款,相关利率上调,导致财务费用较去年同期大幅增加,导致本公司2019年上半年经营业绩大幅下滑。报告期内,公司利息支出为3.70813亿元,同比增长231.73%。

综上所述,公司认为,虽然报告期内公司经营收入变化较大,经营成果呈现较大下滑,但主要是由于财务支出中利息支出变化较大,对公司环保新能源业务、综合物流、it电子等传统综合供应链业务影响不大。正常经营中,公司综合毛利率较去年同期大幅上升,经营收入的变化并未造成《股票上市规则》(2018年11月修订)第13.3.1 (1)条规定的情况。

二.冻结公司的银行账户

1.银行账户冻结基本信息

报告期内,由于公司主要股东债务危机、上市公司资金短缺、部分到期债务未能偿还、员工劳动争议、债权人及相关方采取财产保全等其他措施,公司(含子公司)部分银行账户被冻结,包括3个基本存款账户、部分结算账户和保证金账户。

2、是否触及《股票上市规则》第13.3.1条第(2)款

报告期内,公司(含子公司)冻结银行账户数占公司(含子公司)银行账户数的27.97%;冻结银行存款63,856,022.90元,占非限制性货币资金及货币等价物总额的37.82%。此外,该公司传统供应链业务(如环保新能源业务和综合物流)的相关经营实体没有银行账户被冻结的情况。公司的活期结算账户和货币资金能够满足公司发展环保新能源业务、综合物流等传统供应链业务以及公司日常管理的需要。公司认为,公司被冻结的银行账户和货币资金对公司日常经营结算没有重大影响,不存在违反《股票上市规则》第13.3.1条第(2)款的情况。

三、未决判决或担保事项

1、事情的基本情况

关于公司与上海西林投资管理有限公司在《关于公司诉讼/仲裁事项及进展的公告》(公告号。2019-034)2019年4月30日披露,根据相关诉讼材料,贷款人上海西林投资管理有限公司与借款人上海长冉实业有限公司签订了贷款合同,同意贷款人向借款人贷款1.5亿元,贷款期限为一年,年利率为8%,公司、飞马投资控股有限公司、黄庄勉、闫希会为借款人提供连带责任。经自查,公司未发现上述事项的相关审查程序记录。除上述未决担保外,公司未发现任何未按要求履行审查程序的外部担保。

2.诉讼进展

2019年8月7日,公司披露了《公司诉讼/仲裁事项及进展公告》(公告号。2019-085)。法院作出一审民事判决,裁定上述借款合同及担保人提供的担保无效,但借款人不能偿还的部分,公司应承担三分之一的还款责任。该公司对一审判决提出上诉。到目前为止,相关事宜仍在进行中,存在一定的不确定性。后续公司将根据进展情况履行信息披露义务。

3.是否涉及《股票上市规则》(2018年11月修订)第13.3.1 (4)条和第13.3.2条规定的情形

这件事涉及的金额是1.5亿元。根据担保金额1.5亿元的计算,公司可承担的最高担保责任占公司2017年末经审计净资产的3.63%,占公司2018年末净资产的7.52%。根据一审判断公司可承担的最高担保责任5000万元的计算,2017年底占公司经审计净资产的1.21%,2018年底占公司净资产的2.51%,不符合《股票上市规则》(2018年11月修订)第13.3.1 (4)条和第13.3.2条的规定。

四.概观

综上所述,本公司认为不存在违反《股票上市规则》(2018年11月修订)及其他风险警示的情况。

目前,公司董事会和管理层正在积极寻求公司当前生产经营状况的相关解决方案,并努力推进相关措施的实施,包括但不限于内部控制管理、业务运营、应收账款回收、资金流动性和诉讼事项等。,努力尽快解决相关问题,尽最大努力推进公司流动性紧张的解决,努力尽快回到可持续稳定发展的轨道上来。

V.律师检查意见

律师的审查结论是,公司的资源和能源供应链业务基本停滞,传统的综合物流、it电子和环保新能源等综合供应链服务仍在运营,整体毛利率上升,对公司的生产经营活动产生了很大影响,但不属于《股票上市规则》第13.3.1条第(1)款规定的情形。本公司及其子公司在合并报表范围内的银行账户冻结不属于《股票上市规则》第13.3.1条第(2)款规定的情形;本公司或有担保事项不属于《股票上市规则》第13.3.1条第(4)款和第13.3.2款规定的情形。

询问2。2019年6月4日,贵公司披露了《关于深交所年报询价回复函的公告》,声明贵公司已制定应收及预付账款催收计划。截至报告期末,贵公司应收账款余额为17.07亿元,预付账款余额为87.64亿元,年初无明显变化。请解释以下内容:

(1)贵公司采取的收款措施、相关措施的有效性以及收款的具体进展。

(2)请说明贵公司的应收账款和预付账款结合收付实现制是否存在重大减值风险。

[答复]

一、公司采取的催收措施、相关措施的有效性及催收的具体进展

公司已制定相关应收账款的催收计划,并将根据情况逐步实施。具体措施包括数据收集、走访收集、诉讼前准备、诉讼等。

到目前为止,在相关供应商/客户的积极合作下,2019年8月完成了相关工作的数据收集、访问和收集,并提交了相关报告。在收集访问期间,供应商/客户表示,他们的业务状况受到经济放缓的影响,并遇到不同程度的困难。关于具体的应收账款回收计划,相关供应商/客户表示,他们正在筹集资金。最近,公司向有重大债务的供应商/客户发出了催款函,要求他们在一定期限内与公司协商应收账款的还款期限,并制定更具体、有效、可操作的还款计划。

随后,公司将根据供应商/客户的还款计划和处理进度,在收到供应商/客户的回复后,通过包括但不限于诉讼在内的方式进行进一步的调查和取证。

二.本公司应收及预付账款是否存在重大减值风险

报告期内,公司制定了各类应收账款的催收计划,并根据该计划开展了相关催收工作。期末,减值准备根据客户的信用状况按年限和项目计提。随后,公司将根据收款情况在定期报告期末对每个客户分别进行减值测试,并根据预计未来现金流量的现值与其账面价值之间的差额计提坏账准备,计入当期损益。如果单独测试后未发现减值,应在具有类似信用风险特征的应收账款组合中进行减值测试。同时,如果有客观证据表明可能发生减值,如债务人的注销、破产或死亡、破产财产或产业清算后无法收回、现金流量严重不足等。,减值损失应根据未来现金流量的现值与其账面价值之间的差额确认,坏账准备。

此外,鉴于整体经济环境的变化及本公司目前面临的形势,本公司积极推动相关应收账款的催收,但相关应收账款能否完全收回存在很大的不确定性。鼓励投资者谨慎投资,关注风险。

询问3。报告期末,贵公司货币资金余额为15.76亿元,比报告期初下降50.51%,其中限制性货币资金15.16亿元。请结合贵公司的逾期债务、诉讼相关事宜和有限的货币资金,说明贵公司的货币资金能否满足贵公司业务发展和日常管理的需要。

[答复]

一、报告期内公司的生产经营情况

报告期内,由于宏观经济环境、“去杠杆化”等政策因素,以及公司控股股东流动性困难和担保能力下降,公司流动性紧张,公司资源和能源供应链业务受到严重不利影响,相关业务停滞不前,整体业务和经营规模较去年同期大幅下降。公司的环保新能源业务和传统的集成供应链业务,如集成物流和it电子等,没有受到很大影响,运行正常。

1.公司的资源和能源供应链业务主要集中在公司总部,由于流动性紧张和诉讼相关事宜,总部目前基本处于停滞状态。公司涉及逾期债务、诉讼和有限货币资金,主要集中在公司总部,对子公司的独立经营影响不大。

2.公司的环保新能源业务和集成物流、it电子等传统集成供应链业务主要集中在其子公司的运营中。公司各子公司独立自主地开展日常生产经营活动,不受公司总部流动性不足和诉讼相关事项的影响,均处于正常经营状态。

二.报告期内公司货币资金和经营成本的变化

1.报告期内,公司货币资金变动情况如下:

单位:元

因抵押、质押或冻结而限制使用的、存放在海外且汇款受到限制的货币资金的详细情况如下:

于报告期末,其他货币限制资金较报告期初减少50.91%,主要是由于偿还贷款及应付票据等相应债务而结算票据保证金。

2.报告期内,公司的环保新能源业务和集成物流、it电子等传统集成供应链业务经营情况如下:

单位:元

3.报告期内,剔除上述限制性货币资金后,公司货币资金基本相当于报告期内公司业务周期的运营成本,公司环保新能源业务的生产经营相对稳定,能够产生稳定的现金流,货币资金能够满足自身的生产经营需求;集成物流和it电子等传统的集成供应链业务主要提供服务。主要业务成本是人力资源和相关运营费用。其业务规模主要基于客户需求,货币资金能够满足自身生产经营需求。

综上所述,公司目前的货币资金能够满足公司环保新能源业务、综合物流、it电子等传统综合供应链业务以及公司日常管理的需要。

询问4。截至报告期末,贵公司在建工程余额为4676.7万元,比报告期初增长29.48%。在建工程的资金来源是其他的。请解释在建工程资金的具体来源以及对贵公司财务状况的具体影响。

[答复]

一、报告期内公司在建工程的变化

截至报告期末,公司在建工程余额为4676.7万元,比初始的3609.62万元增加1064.05万元,增幅为29.48%。在建项目主要由本公司子公司及相关项目公司实施。主要实施项目有“二期扩建工程”和“垃圾发电工程”。详情如下:

二.在建工程的具体资金来源及其对公司财务状况的影响

公司各子公司独立自主地开展日常生产经营活动,其“在建工程”资金来源包括自有运营资金和上年留存资金。由于“定期报告制”将“在建工程”的资金来源限定为“募集资金”、“金融机构贷款”和“其他”三种选择,公司将在2019年半年度报告中将在建工程的资金来源披露为“其他”。

在建项目中,大同一期工程已满负荷运行,根据相关规划和实际需要实施必要的扩建项目。主要建设和运营资金来自自有资金。“二期扩建工程”可以在竣工后立即运行,产生新的稳定现金流,这对其整体财务状况有很好的影响。

询问。报告期内,贵公司在环保和新能源行业的毛利率为37.55%,同比增长8.62%。请根据业务发展、行业竞争和同行业可比公司,说明贵公司环保新能源行业毛利率大幅上升的原因和合理性。

[答复]

目前,公司的环保新能源业务主要从事垃圾发电和污泥处理。其他项目公司仍处于筹备阶段。

一、产业发展环境

1、行业整体经营环境变化。根据国家发改委和住建部编制和发布的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,在“十三五”期间,全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2,518.40亿元,同时积极引导并鼓励各类社会资本参与垃圾处理设施的建设,国家将根据规划任务和建设重点,继续对设施建设予以适当支持,重点支持采用焚烧等资源化处理技术的设施和贫困地区处理设施建设,垃圾焚烧发电行业正处于快速发展红利期。根据中国产业信息网发布的2019年中国垃圾焚烧发电行业产能扩张速度、行业景气度及行业发展趋势分析预测,焚烧产能扩张加速和盈利能力提质,垃圾焚烧行业高景气,同时监管趋严,政府对运营效果的重视度上升,致使低价竞争策略退出,垃圾处理费触底回升,垃圾热值及吨上网电量等盈利

责编:佚名

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